邦达亚洲:日本央行利率维稳 美元日元反应平淡
1月23日，日本央行公布最新利率决议，将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行对货币政策前瞻指引未作任何更改，将根据需要继续实施量化质化宽松和收益率曲线控制（YCC），将年度ETF购买上限维持不变，为12万亿日元。日本央行投票9-0通过利率决策。决议公布后，美元兑日元短线走高。日经指数期货略微扩大涨幅。日经225指数走强，至1990年2月以来的最高点，日内涨1.17%。日本10年期国债期货上涨20个基点至147.10。日本央行表示，经济活动风险总体平衡。2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%，10月份为1.0%；2024财年核心CPI预期中值为2.4%，10月份为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.8%，10月份为1.7%。
另外，美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉表示，美联储最终可能在未来两年内降息八次，以支撑美国经济。 莫伊尼汉上周在世界经济论坛上接受采访时表示，美国银行预计美联储将在2024年和2025年分别进行四次25个基点的降息。这意味着未来两年美联储将降息200个基点，将基准利率降至3.25%-3.5%的区间。 莫伊尼汉表示，这些降息对于提振美国经济是必要的，自美联储在2022年和2023年提高借贷成本以来，许多指标已经显示美国经济放缓。 他说，尽管八次降息看似是激进的货币宽松步伐，但鉴于在疫情期间利率仅徘徊在略高于0%的水平，且在此之前的十年中都处于历史低位，美联储这种程度的降息实际上仍意味着在更长时间内保持较高利率以控制通胀。
今日需要关注的数据有，欧元区1月消费者信心指数初值和美国1月里士满联储制造业指数。此外，日本央行午间将公布利率决议和前景展望报告，需要重点关注。
黄金/美元
黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于2030附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，美联储3月份降息的预期降温也是施压黄金回落的重要因素。不过，市场的避险情绪挥之不去和美联储年内多次降息的预期限制了黄金的回调空间。今日关注2040附近的压力情况，下方支撑在2020附近。
美元/日元
美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于148.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美联储年内多重降息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外，在日本央行利率决议公布前，市场保持警惕也对汇价构成了一定的打压。亚市早盘，日本央行利率维稳符合市场预期，美元/日元反应平淡。今日关注149.00附近的压力情况，下方支撑在147.00附近。
美元/加元
美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3460附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，投资者对加拿大央行本周可能释放鸽派信号的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，原油价格走高限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。
